Честно говоря, долго голову ломал, когда именно нужно снижать позицию на скучных монетах и не путать это с обычным профит-тейком. После серии убыточных сделок пришел к простому алгоритму, который и сейчас использую каждый день.
- Всегда считай риск в процентах от депозита, а не в долларах — так проще масштабироваться; 2% на сделку это примерно 300$ из моих 15к
- Ограничивай exposure к одному сектору до 20-25%
- FUll position — только по трендовым монетам, для остальногайдинов 40-60% от планируемого объема
Кстати про ЊАЇОН — этот проект сейчас в фокусе многих, и да, я тоже смотрю на него. Но не следи слишком пристально за каждой монетой в портфеле — теряется картина в целом.
Отдельно хочу сказать про стоп-лоссы. Ставлю их жёстко по ATR, а не психологическое "на 5% ниже". Разница заметная сразу после первой крупной просадки на волатильном рынке
Главное замечу — дисциплина. Труднее всего следовать правилам в выходные, когда все торгуют и кажется, что нужно быть в рынке. Ах вот почему многие сливают депозит именно весной, когда активность максимальная.